Flowup Cash: Módulo Proforma

O Flowup Cash torna o controle das finanças da sua empresa de agenciamento marítimo simples. Com o módulo de proforma, você pode controlar todo o processo de vendas, desde a emissão da proforma inicial até a verificação do custeio final (comparando proformas emitidas com despesas relativas).

A proforma é um documento fundamental no contexto do agenciamento marítimo e de muitos outros setores comerciais. Trata-se de uma estimativa ou cotação detalhada que é fornecida aos clientes antes da conclusão de uma transação comercial.

Nesse contexto, a proforma no Flowup Cash desempenha um papel importante ao permitir que as empresas de agenciamento marítimo apresentem aos clientes uma visão clara dos custos envolvidos em suas operações e serviços. Com essa funcionalidade, é possível fornecer aos clientes uma visão abrangente de todos os aspectos financeiros relacionados a uma determinada transação, ajudando a garantir uma comunicação transparente e eficaz com os clientes durante todo o processo de vendas.

Processo de Vendas

Proforma Inicial

O processo começa com a criação da Proforma Inicial que pode ser salva e atualizada em versões. Uma proforma tem os campos principais abaixo, sendo os marcados com * obrigatórios.

Definir data de emissão, empresa responsável (no caso de grupo comercial), se já foi aprovada, cliente relativo, se está associada a algum projeto/departamento, se deve ser convertida em dólar e sua respectiva cotação, e demais campos específicos.

Serviços

Em seguida, adicionar os itens de serviços que irão ser realizados, preço de venda, quantidade e desconto praticado. Cada linha corresponderá a um item de serviço.

Impostos Retidos

Os impostos retidos devem ser detalhados se a tributação da sua empresa exigir. Neste caso, marque sim e os respectivos serão exibidos para preenchimento e o total calculado automaticamente. Caso contrário, deixe não marcado.

Pagamento e parcelamento

Por fim, definir a forma de pagamento (boleto, transferência, dinheiro, etc) e a conta que irá receber este recurso. Assim como parcelamento, caso haja.

Inicialmente, o parcelamento tem sempre uma parcela (para pagamento único). Pode-se então adicionar novas parcelas  para remessas futuras.

Novamente na tela de Proforma Inicial, basta conferir os dados e salvar.

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